速讯:中南建设回应深交所问询函:公司现金流足以覆盖债券和相应利息支出


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5月4日,中南建设公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,发行股票数量不超过11.48亿股(含本数),不超过本次发行前公司总股份数的30%。发行对象均以现金认购,发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。拟募集资金总额为不超过人民币28亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目,以及补充流动资金。


同日,回复深交所问询函表示,公司本次通过向特定对象发行股票募集资金用于募投项目及补充流动资金,能有效地降低公司的资产负债率,提高公司的流动比例、速动比例,保证募投项目的顺利实施,提高公司盈利能力,具有合理性和必要性。


报告期内,公司的毛利率和营业利润率受市场环境影响不断降低,本次募投项目临沂春风南岸项目和青岛即墨樾府项目的预测销售净利率分别为8.90%和5.99%,项目投资收益分别为11.19%和6.68%,具有相对较高的收益率,此次融资有利于项目的顺利实施,有助于改善公司的资产回报水平,具有必要性和合理性。


公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为84.67亿元、167.72亿元和62.53亿元,经营活动现金流持续为正。截至2022年末,公司持有货币资金1,37.46亿元,除去预售监管资金、质押存款等受限货币资金,公司现金74.91亿元,足以覆盖一年内到期的境内发行的合计5.13亿元债券和相应利息支出,境内银行借款在国家信贷政策的支持下不能展期的风险较小,实际偿债风险相对较小,因此公司具备保障持续运营的能力。


截至发稿前,中南建设报1.84元/股,涨幅2.79%。


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